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ST高升:2021年第三季度报告(更新后)

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-09-03  浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线. 第三季度报告是否经过审计

  本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 336,396.84 转让闲置设备及旧车取得处置收入

  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 813,254.00 取得政府扶持资金等补助

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,360,000.00 7,720,100.00 公司前期计提的预计负债,报告期因法院判决而转回

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-84,220,264.08 元,较上年同期减少111,197,672.16元。变化较大的科目变动主要原因如下:

  货币资金123,028,523.47元,较本年年初减少54.91%,主要原因是报告期支付收购股权款项2,718万元及保证金3,000万元;购买固定资产及无形资产等支付7,407万元等;

  应收票据1,799,472.91元,较本年年初减少31.15%,主要原因是报告期部分汇票结算;

  预付款项160,999,220.18元,较本年年初增加40.34%,主要原因是报告期预付供应商款项;

  其他应收款70,214,713.29元,较本年年初增加34.35%,主要原因是报告期履约保证金增加;

  存货174,425,925.52元,较本年年初增加60.93%,主要原因是报告期设计服务部分合同尚未完成,存货余额未结转;长期股权投资0元,较本年年初减少166,556.74元,主要原因是报告期子公司上海游驰处置了持有的天津应通49%股权;使用权资产60,839,719.84元,较本年年初增加60,839,719.84元,主要原因是报告期开始执行新租赁准则;

  开发支出7,420,383.75元,较本年年初增加5,633,524.95元,主要原因是部分研发项目增加投入;

  短期借款10,000,000元,较本年年初增加5,000,000元,主要是子公司华麒通信报告期内取得金融机构借款;

  合同负债19,587,651.13元,较本年年初减少23,947,661.29元,主要原因是合同履约后完成结算,合同负债相应减少;应付职工薪酬16,056,607.36元,较本年年初减少36.79%,主要原因是报告期支付上年度已计提工资;

  应交税费10,246,138.56元,较本年年初减少53.97%,主要原因是报告期缴纳上年所得税税款等;

  其他流动负债403,348.03元, 较本年年初减少77.62%,主要原因是合同履约后完成结算,合同负债减少相应应交税费减少;

  税金及附加942,282.37元,较上年同期减少54.48%,主要原因是报告期当期缴纳增值税较同期减少,附税随之减少;财务费用4,072,391.87元,较上年同期增加2,599,500.11元,主要原因是报告期开始执行新租赁准则,租赁负债利息计入财务费用;

  信用减值损失为-535,542.64元,较上年同期增加2,134,830.32元,主要原因是本报告期计提信用减值损失较同期减少;

  资产处置收益542,504.2元,较上年同期增加处置资产收益541,312元,主要原因是报告期处置旧服务器及旧运输工具等;营业外收入9,205,307.87元,较上年同期增加9,205,307.86元,主要原因是公司全资子公司上海莹悦网络科技有限公司2019年度业绩未达到收购时的承诺,其原股东应向公司补偿的股份,在报告期内尚未完成回购,因该股份延迟补偿计提的违约金;

  营业外支出-7,642,738.68元,较上年同期减少8,570,830.75元,主要原因是公司前期存在的违规担保及共同借款,报告期内1笔违规担保法院二审判决公司无责,1笔共同借款法院判决公司应承担金额小于原计提数,公司调整了该两笔已计提的预计负债,并同时冲减相应的营业外支出金额;

  投资活动产生的现金流量净额-58,019,031.38元,较上年同期增加59,766,210.97元,主要原因是报告期收到首笔转让上海高升数据系统有限公司股权款项6,500万元;

  筹资活动产生的现金流量净额-11,112,483.09元,较上年同期减少11,112,483.09元,主要原因是报告期公司执行新租赁准则,按新准则规定支付租赁负债本金和利息所支付的现金计入“筹资活动现金流出”。

  报告期末普通股股东总数 22,678 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

  股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

  上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、蓝鼎实业(湖北)有限公司、深圳市前海高搜易投资管理有限公司、袁佳宁、刘凤琴、付刚毅、翁远和许磊之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  1、公司第九届董事会第五十八次会议于2021年7月22日审议通过了《关于出售子公司上海高升数据系统有限公司100%股权的议案》,公司将向上海世联科技有限公司转让公司持有的全资子公司上海高数100%股权,交易对价为人民币1.3亿元。截至本报告披露日,上海高数已在主管市场监督管理局办理了工商变更登记手续,具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2021-67号)。

  2、公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保,截至本报告披露日的本息余额约为83,963.84万元。报告期内关于违规担保等事项的进展如下:(1)公司与北京中泰创盈企业管理有限公司的违规担保案件进展:北京市高级人民法院出具的(2021)京民终26号终审《民事判决书》裁定,未经公司股东大会决议,时任董事长韦振宇的代表行为无效,加盖公司公章的《第三方无限连带责任保证书》对公司无效。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到北京市高级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2021-48号)。

  (2)公司与深圳市前海高搜易投资管理有限公司(以下简称“高搜易”)的违规担保仲裁案件进展:公司收到深圳国际仲裁院送达的(2020)深国仲受5326号-17《中止仲裁程序通知》。经高搜易申请,深圳国际仲裁院仲裁庭决定中止本案仲裁程序。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司所涉仲裁案件的进展公告》(公告编号:2021-51号)。

  (3)公司与宁波华沪银匙投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波华沪”)的违规担保诉讼案件进展:浙江省高级人民法院驳回公司的再审申请,按照宁波中院的二审判决结果,北京市神州百戏文化产业有限公司(简称“神州百戏”)应归还原告宁波华沪借款16683333.33元及利息,如神州百戏不能清偿,公司就神州百戏不能清偿部分承担二分之一赔偿责任。目前该案处于执行阶段。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到浙江省高级人民法院民事裁定书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2021-61号)。

  (4)公司收到公司所涉违规担保事项的债权人北京碧天财富投资有限公司(以下简称“碧天财富”)发来的《债权转让通知书》,碧天财富已与公司控股股东天津百若克签订了《债权转让协议》,其基于上述《民事调解书》对公司享有的债权,现已依法全部转让给了天津百若克,与此转让债权相关的其他权利也一并转让。

  天津百若克向公司发来两份《免除还款责任函》,免除原碧天财富案《民事调解书》中公司应承担的还款及相关赔偿责任及公司在该案《保证合同》中的担保责任;免除公司在原朱凯波案的《民事判决书》中的还款及相关赔偿责任及公司在该案的《借据》及《最高额保证借款合同》中的还款及相关责任。自上述函件出具之日起,天津百若克放弃就上述两项债权向公司主张任何权利。本次对公司上述的责任免除为天津百若克单方面、不可撤销之决定,无附加条件且无需公司作出任何承诺,自上述函件出具之日起生效。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,236,216.00 126,030.80

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  根据《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)会计准则的要求,本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯不调整2021年年初留存收益:

  (1)对于首次执行日之前的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

  (2)对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额,根据预付租金进行必要调整计量使用权资产;

  (3)对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,不确认使用权资产和租赁负债。